Cision News publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds d'investissement
Cision News a publié des données relatives à la valeur nette d'inventaire d'un fonds d'investissement. Les informations concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Cision News a fourni des informations sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds d'investissement en date du 29 juillet 2026.
Ces données concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5. Les parts du fonds sont libellées en dollars américains (USD).
La valeur nette d'inventaire par part déclarée s'élève à 7,9853 USD. Le nombre d'actions émises est indiqué comme étant de 25 879,00. La devise spécifiée pour ce fonds est la Livre Sterling (GBP).
La valeur nette d'inventaire totale est enregistrée à 206 652,84 USD sur la base de la dernière évaluation. Les informations relatives aux parts rachetées n'ont pas été détaillées.