Cision News publie les valeurs nettes d'inventaire des fonds d'investissement

Cision News a fourni des informations détaillées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de plusieurs de ses fonds d'investissement, avec des valorisations datées du 10 septembre 2026. Le rapport couvre différentes versions des fonds AGI Global et AGI Smart, cotées en dollars américains (USD) et en livres sterling (GBP).

Pour le fonds AGI Global, classé dans la stratégie Equity Active, la VNI s'élevait à 9,8909 USD par unité, avec 3,3 millions d'unités comptabilisées. Le même fonds a déclaré une valeur en GBP de 7,311699462 livres par unité.

Le fonds AGI Smart Europe Equity, suivant également une stratégie active, avait une VNI de 8,461649094 livres par unité, avec 2,8 millions d'unités. De plus, le fonds AGI Smart US Equity a enregistré une VNI de 10,1237 USD par unité, avec 2,7 millions d'unités.

Cette publication offre aux investisseurs un aperçu à jour de la performance et de la valeur des fonds dans diverses conditions de marché, facilitant ainsi les décisions d'investissement.