Cision News publie les valeurs liquidatives du fonds Janus Henderson

Cision News a publié aujourd'hui des chiffres actualisés de la valeur liquidative pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

La date d'évaluation de ces chiffres est le 18 septembre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0.

Le nombre total d'actions en circulation était de 3 873 624, libellées en USD. Le nombre d'actions rachetées depuis la valorisation précédente s'élevait à 240 000.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 32 360 283,82 USD. La valeur liquidative par action a été calculée à 8,354 USD. Les informations concernant les dates ex-dividende n'étaient pas disponibles dans les données fournies.