Cision News publie les valeurs liquidatives de fonds Janus Henderson
Cision News a publié les dernières valeurs liquidatives du fonds Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS de Janus Henderson. La date d'évaluation était le 14 septembre 2026.
Cision News, fournisseur d'informations financières, a publié des données actualisées sur la valeur liquidative (VL) de certains fonds d'investissement gérés par Janus Henderson. Ces informations concernent le fonds Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
La date d'évaluation retenue pour ces chiffres est le 14 septembre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000GETKIK8. Selon les données, il y avait 12 501 parts émises en GBP, sans aucun remboursement depuis la précédente évaluation.
La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 139 832,65. La VL par part est calculée à 11,1857. Des détails supplémentaires concernant les dates de détachement des dividendes ont également été fournis dans le communiqué.
Cette publication de données fournit aux investisseurs et aux analystes de marché des indicateurs de performance à jour pour cet ETF obligataire à haut rendement spécifique, permettant ainsi d'évaluer sa situation financière et sa valeur.