Cision News publie les valeurs liquidatives des fonds Pictet AI le 11 août

Cision News a publié les valeurs liquidatives (VNI) de deux fonds PICTET AI : le Enhanced US Equity UCITS ETF et le Enhanced World Equity ETF USD.

La VNI par part déclarée pour le Enhanced US Equity UCITS ETF le 11 août 2026 était de 10,6528 USD, avec 1 730 000 parts en circulation. L'ISIN du fonds est IE000DWHL026.

À la même date, le Enhanced World Equity ETF USD Dis avait une VNI par part de 10,6009 USD, représentant 1 340 000 parts (ISIN : IE00043ZI3D8). Le Enhanced World Equity ETF USD Acc a rapporté une VNI par part de 10,6005 USD, avec 15 230 000 parts en circulation (ISIN : IE000JBZXFH0).

Ces chiffres reflètent la valorisation des actifs sous-jacents des fonds par part à la date spécifiée et servent de métriques clés pour les investisseurs.