Cision News Publie les Valeurs Nettes d'Inventaire au 30 Septembre 2026

Cision News a publié son dernier rapport sur les valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour plusieurs ETF Pictet AI Enhanced US Equity UCITS, effectif au 30 septembre 2026. Les chiffres fournissent aux investisseurs la valorisation des parts de fonds à cette date.

Les principaux fonds inclus dans le rapport sont le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF et le Pictet AI Enhanced World Equity ETF. Les données spécifient la VNI par part pour différentes classes d'actions, y compris les versions à distribution (Dis) et à capitalisation (Acc), libellées en USD.

Pour le Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF, la VNI par part a été rapportée à 10,6081 USD pour la classe d'actions USD avec 2 640 000 parts. Le Pictet AI Enhanced World Equity ETF (USD Dis) avait une VNI par part de 10,4929 USD, basée sur 1 290 000 parts.

De plus, la classe d'actions à capitalisation du Pictet AI Enhanced World Equity ETF (USD Acc) a enregistré une VNI par part de 10,4924 USD. Le nombre total de parts pour cette classe était de 29 620 000.

Ces chiffres de VNI sont cruciaux pour les investisseurs évaluant la valeur de marché actuelle de leurs avoirs dans ces ETF Pictet AI spécifiques.