Cision News publie les valeurs liquidatives nettes de plusieurs fonds
Cision News a publié les valeurs liquidatives nettes (VLN) mises à jour pour ses différents fonds au 1er septembre 2026. Les données couvrent plusieurs fonds avec des ISIN et des devises distincts.
Cision News a publié les dernières valeurs liquidatives nettes (VLN) pour plusieurs de ses fonds, avec des données mises à jour au 1er septembre 2026.
Les chiffres rapportés détaillent les noms des fonds, les ISIN, les devises, les unités en circulation et la VLN par unité. Les fonds couverts comprennent ceux avec les ISIN IE00BLRPQH31, IE00BJXRZJ40, IE00BLRPRR04, IE000RMSPY39 et IE000PY7F8J9.
Un fonds, identifié par l'ISIN IE00BLRPQH31, détenait 15 541 111,0000 unités avec une VLN de 3,9327 USD par unité. Le fonds Rize Cyber USD Acc A (ISIN IE00BJXRZJ40) compte 12 026 581,0000 unités d'une valeur de 11,1653 USD par unité.
De plus, Class USD Acc (ISIN IE00BLRPRR04) est répertorié avec 18 691 864,0000 unités à une VLN de 6,3317 USD par unité. Le fonds Rz Cr Ec Eb Uc Et USD Acc (ISIN IE000RMSPY39) a déclaré 386 771,0000 unités d'une valeur de 6,6194 USD. Le fonds Rize USA En (ISIN IE000PY7F8J9) comptait 1 252 282,0000 unités.
Ces chiffres de VLN sont importants pour les investisseurs qui suivent la performance des fonds et prennent des décisions d'investissement.