Cision News Rapporte des Valeurs Nettes d'Actifs

Cision News a publié le 21 août 2026 son dernier rapport sur les valeurs nettes d'actifs (VNA), détaillant la valeur par unité de plusieurs fonds d'investissement. Le rapport inclut des données pour des instruments tels que RIZE CYBER USD ACC A, CLASS USD ACC, RZ CR EC EB UC ET USD ACC et RIZE USA EN USD ACC ETF.

La VNA par unité rapportée pour le fonds RIZE CYBER USD ACC A s'élève à 11,0076 USD, sur la base de 12 026 581 unités. Le fonds CLASS USD ACC a une VNA par unité de 6,433 USD avec 18 591 864 unités en circulation. De plus, le fonds RZ CR EC EB UC ET USD ACC a rapporté une VNA par unité de 6,7836 USD pour ses 386 771 unités.

L'ETF RIZE USA EN USD ACC affiche une VNA par unité de 6,5014 USD, avec 1 252 282 unités. Un fonds USD distinct, identifié par l'ISIN IE00BLRPQH31, a rapporté une VNA par unité de 3,9702 USD pour 15 541 111 unités.

Ces chiffres sont essentiels pour les investisseurs afin d'évaluer la valeur marchande actuelle de leurs avoirs dans ces fonds négociés en bourse. Les valorisations sont basées sur les actifs sous-jacents détenus par chaque fonds.