Cision publie les valeurs nettes d'inventaire des fonds

Cision a rendu publiques les dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) de ses fonds d'investissement, avec des données effectives au 29 septembre 2026. Les chiffres communiqués concernent le PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF ainsi que deux variantes du PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF.

Les VNI publiées reflètent la valeur des actifs sous-jacents de chaque fonds à la date d'évaluation. Par exemple, le PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF, identifié par l'ISIN IE000DWHL026, a été valorisé à 10,6299 USD par part. Le PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF, variante USD Dis (ISIN IE00043ZI3D8), s'élevait à 10,5049 USD par part.

Les deux classes d'actions, distributrices (Dis) et capitalisantes (Acc), du PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF ont été valorisées à la même valeur nette d'inventaire de 10,5049 USD par part. Le nombre total de parts et les valeurs correspondantes diffèrent entre les classes de fonds.

Ces chiffres de VNI sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance des fonds et leur valeur actuelle sur le marché. Ils fournissent un aperçu de la situation financière des fonds basé sur leurs actifs détenus.