Cision Rapporte la Valeur Nette d'Actif du Fonds Janus Henderson

Cision News a publié la valeur nette d'actif (VNA) d'un fonds d'investissement spécifique de Janus Henderson le 8 novembre 2026. Le fonds en question est le Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

La VNA par action rapportée pour cet ETF s'élevait à 8,0638. Le code ISIN associé à ce fonds est IE000XIITCN5.

Des détails sur les actions émises et les actions rachetées depuis la dernière évaluation ont également été fournis. La société a noté 35 467,00 actions en circulation et un rachat net de 286 000,53 actions depuis la dernière période de reporting, la devise étant la GBP.

Le rapport fournit un aperçu de la valeur du fonds à un moment précis, une métrique clé pour les investisseurs évaluant la performance et la valeur des actifs sous-jacents.