Cision publie la valeur liquidative de l'ETF Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS
Cision News a publié la valeur liquidative (VL) de l'ETF Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS au 16 juillet 2026. La VL par part de l'ETF s'élevait à 155,8962.
Cision News a publié les chiffres mis à jour de la valeur liquidative (VL) pour l'ETF Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS à la date du 16 juillet 2026.
L'identifiant international de titre (ISIN) du fonds est IE000CV0WWL4. À la date d'évaluation, l'ETF avait 7 500 000,00 actions en circulation, libellées en Yens japonais (JPY).
La valeur liquidative totale de l'ETF a été enregistrée à 1 169 221 655,28 JPY. Ce montant reflète la valeur des actifs du fonds moins ses passifs.
La VL par action s'établit à 155,8962 JPY. Aucune action n'a été rachetée ou émise depuis la date d'évaluation précédente, ce qui indique une structure d'actions stable pour la période.