Cision publie les Valeurs Liquidatives Net (VNI) de ses fonds

Cision a publié les dernières Valeurs Liquidatives Net (VNI) pour deux de ses fonds, le Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF (PCLS) et sa classe d'actions libellée en euros (PCL0).

Les VNI, datés du 22 juillet 2026, offrent aux investisseurs un aperçu de la valeur actuelle des fonds. Pour la classe libellée en GBP (PCLS), la VNI s'élève à 43,967 GBP par part, basée sur un actif net total de 52 825 403,62 GBP et 1 025 000 unités en circulation.

La classe d'actions libellée en EUR (PCL0) affiche une VNI de 51,537 EUR par part. Cette classe compte également 1 025 000 unités en circulation, avec un actif net sous-jacent évalué à 52 825 403,62 EUR.

Ces chiffres de VNI sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance et l'évaluation de leurs participations dans ces ETF UCITS spécifiques.