Cision publie les valeurs liquidatives de ses ETF
Cision a publié les dernières valeurs liquidatives (VL) de ses ETF UCITS CLO Senior Debt libellés en euros et en livres. Les valorisations datent du 7 juillet 2026.
Cision a rendu publiques les valeurs liquidatives (VL) de ses ETF UCITS CLO Senior Debt, arrêtées au 7 juillet 2026. Ces chiffres concernent les parts libellées en euros (EUR) et en livres sterling (GBP).
La part libellée en euros, sous le ticker PCL0 et ISIN IE000JTHNWF0, affiche une VL de 51,4648 EUR par part. Avec 1 025 000 parts en circulation, la valorisation totale s'élève à 52 751 463,84 EUR.
La part libellée en livres sterling, identifiée par le ticker PCLS et portant le même ISIN IE000JTHNWF0, présente une VL de 43,9795 GBP par part. Cette catégorie compte également 1 025 000 parts en circulation, pour une valorisation totale de 52 751 463,84 GBP.
Ces ETF investissent dans des Collateralized Loan Obligations (CLO), qui sont des instruments de dette titrisés. Les VL publiées constituent des indicateurs clés pour les investisseurs suivant la performance et le portefeuille de ces fonds.