Cision publie les valeurs liquidatives de fonds du 27 juillet

Cision News a annoncé mercredi 27 juillet 2026 les valeurs liquidatives finales (VL) pour plusieurs de ses fonds.

Les documents concernent plusieurs fonds d'investissement, chacun avec son propre code ISIN, sa devise et le nombre d'unités. Par exemple, le fonds NT LSTD PRV a enregistré une VL de 30,6233 USD par unité, détenant 9 540 008 unités.

Parmi les autres fonds déclarés figurent WHD DJ ISL, évalué à 11,4287 USD par unité (4 792 994 unités), et WHD SP 500 SHR ETF USD AC, évalué à 10,6609 USD par unité (9 465 000 unités).

De plus, l'ETF UCITS USD ACC a enregistré une VL de 10,2542 USD par unité (130 000 unités) et l'ETF UCITS USD DIST une VL de 10,0165 USD par unité (250 000 unités).

Ces chiffres fournissent des données essentielles aux investisseurs pour évaluer la performance et la valeur des fonds à un moment donné.