Cohen & Steers publie les sources de ses distributions

Le Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (NYSE: FOF) a publié le 29 septembre 2026 des détails sur les sources de ses distributions à venir et celles déjà effectuées au cours de l'exercice. L'annonce concerne spécifiquement la distribution prévue pour le 30 septembre 2026.

Le fonds a mis en œuvre une politique de distribution gérée en décembre 2021. Cette politique vise à réaliser le potentiel de rendement total à long terme du fonds par le biais de distributions mensuelles régulières. Elle offre au fonds la flexibilité de réaliser des plus-values à long terme tout au long de l'année et de les distribuer aux actionnaires sur une base mensuelle constante. Le conseil d'administration du fonds se réserve le droit de modifier ou de résilier cette politique, ce qui pourrait affecter le prix du marché de ses actions.

Les distributions du fonds peuvent comprendre des revenus nets de placement, des plus-values de capital à court et à long terme réalisées, et/ou un remboursement de capital. Un remboursement de capital représente les distributions versées en excès des revenus nets de placement et des plus-values de capital réalisées, financées par les actifs du fonds. Ces distributions ne sont pas imposables mais réduisent le prix de base de l'action d'un actionnaire dans le fonds.

Pour la distribution attendue le 30 septembre 2026, le fonds a estimé que 52,99 % proviendraient des revenus nets de placement et 47,01 % des plus-values nettes réalisées à long terme. La distribution totale par action était de 0,0870 USD, avec une distribution cumulative depuis le début de l'année de 0,7830 USD par action.