Cohen & Steers Infrastructure Fund annonce les sources de distribution

Le Cohen & Steers Infrastructure Fund (NYSE: UTF) a publié une notification détaillant les sources de sa distribution prévue pour le 30 septembre 2026, ainsi que les distributions cumulées depuis le début de l'exercice.

Depuis mars 2015, le Fonds applique une politique de distribution gérée, visant à réaliser le potentiel de rendement total à long terme du Fonds par le biais de distributions mensuelles régulières à un taux fixe par action ordinaire. Cette politique offre une plus grande flexibilité pour réaliser des plus-values à long terme tout au long de l'année et les distribuer régulièrement aux actionnaires.

Les distributions peuvent comprendre des plus-values à long terme, des plus-values à court terme, des revenus de placement nets et/ou des remboursements de capital. Les remboursements de capital réduisent la base de coût d'un actionnaire et ne sont pas imposables. Le Fonds souligne que les montants rapportés sont des estimations et peuvent être sujets à modification une fois les caractéristiques fiscales finales déterminées en fin d'année.

Au 31 août 2026, le rendement total cumulé du Fonds depuis le début de l'année s'élevait à 12,26 %, avec un taux de distribution cumulé de 5,31 %. Le rendement total annuel moyen sur la période de cinq ans se terminant le 31 août 2026 était de 7,81 %.