Cohen & Steers Quality Income Realty Fund publie les sources de distribution

Le Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (NYSE : RQI) a communiqué à ses actionnaires les détails concernant les sources de sa distribution prévue pour le 30 septembre 2026, ainsi que les distributions cumulées depuis le début de l'exercice. Le fonds opère selon une politique de distribution gérée, mise en œuvre en décembre 2012, qui vise à réaliser le potentiel de rendement total à long terme du fonds par le biais de distributions mensuelles régulières.

Cette politique offre au fonds une plus grande flexibilité pour réaliser des gains en capital à long terme tout au long de l'année et les distribuer mensuellement aux actionnaires. Le conseil d'administration peut modifier ou résilier cette politique, ce qui pourrait affecter négativement le prix du marché des actions du fonds. Les distributions mensuelles peuvent comprendre les revenus de placement nets, les gains en capital réalisés (à court et à long terme) et/ou le remboursement de capital à des fins fiscales.

Un remboursement de capital se produit lorsque les distributions dépassent les revenus de placement nets et les gains en capital nets réalisés du fonds, retournant ainsi une partie de l'investissement initial de l'actionnaire. Cela réduit le prix de base de l'actionnaire dans le fonds et n'est pas directement imposable. Les distributions provenant des investissements dans des fiducies de placement immobilier (REITs) détenues par le fonds peuvent être reclassifiées ultérieurement en gains en capital ou en remboursement de capital, en fonction des rapports de fin d'année des REITs.

Le fonds estime que la distribution mensuelle actuelle s'élève à 0,09 USD par action. Parmi ceux-ci, les revenus de placement nets représentent 92,44 % (0,0832 USD) et le remboursement de capital représente 4,89 % (0,0044 USD). Pour le total depuis le début de l'année de 0,81 USD par action, les gains en capital à long terme constituent 51,16 % (0,4144 USD). Les informations fiscales finales seront fournies sur le formulaire 1099-DIV après la fin de l'année civile.