Cohen & Steers Realty Fund détaille les sources de ses distributions

Le Cohen & Steers Total Return Realty Fund (NYSE: RFI) a annoncé le 29 septembre 2026 les sources de sa prochaine distribution prévue pour le 30 septembre 2026. Le fonds a indiqué que les distributions totales versées à ce jour depuis le début de l'exercice ont dépassé ses revenus et gains en capital, une part notable étant classée comme remboursement de capital.

Le fonds opère selon une politique de distribution gérée, mise en place en décembre 2011 avec l'accord de la SEC. Cette politique vise à générer un potentiel de rendement total à long terme par le biais de distributions mensuelles régulières, offrant une flexibilité pour réaliser et distribuer les gains en capital tout au long de l'année.

Pour la distribution de septembre, 76 % sont estimés provenir des revenus nets d'investissement, tandis que 24 % sont projetés comme remboursement de capital. Depuis le début de l'exercice, 63 % des distributions totales ont été des remboursements de capital. Cohen & Steers souligne qu'un remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance d'investissement et peut représenter une restitution du principal investi par l'actionnaire.

Cohen & Steers a précisé que le montant et les sources des distributions sont des estimations susceptibles d'être modifiées. Les caractéristiques fiscales finales seront communiquées sur le formulaire 1099-DIV après la clôture de l'année civile.