Cohen & Steers RNP détaille les sources de distribution

New York – Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE : RNP) a fourni aux actionnaires le 29 septembre 2026 une mise à jour concernant les sources de sa distribution prévue pour le 30 septembre 2026. Selon les informations publiées, la distribution était composée uniquement de revenus de placement nets, s'élevant à 0,1360 $ par action ordinaire.

Le fonds applique depuis décembre 2017 une politique de distribution gérée, visant à générer un rendement total à long terme grâce à des distributions mensuelles régulières. Cette politique offre au fonds une plus grande flexibilité pour réaliser des plus-values à long terme tout au long de l'année et les distribuer mensuellement aux actionnaires. Le conseil d'administration se réserve toutefois le droit de modifier ou de résilier cette politique, ce qui pourrait affecter le prix du marché des actions du fonds.

Pour la période de l'année en cours se terminant le 30 septembre 2026, les distributions cumulées du fonds se sont élevées à un total de 1,2240 $ par action ordinaire. Sur ce montant, 0,6917 $ (56,51 %) provenaient de revenus de placement nets et 0,5323 $ (43,49 %) de plus-values à long terme nettes réalisées. Le fonds a souligné qu'il s'agissait d'estimations et que les caractéristiques fiscales finales seraient déterminées en fin d'année et déclarées sur le formulaire 1099-DIV.

Le fonds a enregistré un rendement total cumulé depuis le début de l'année de 10,39 % pour la période se terminant le 31 août 2026. Cohen & Steers a averti les investisseurs de ne pas tirer de conclusions sur la performance des investissements uniquement à partir du montant de la distribution ou de la politique de distribution gérée. La valeur de la participation d'un investisseur est déterminée par le prix du marché des actions du fonds, soumis à l'offre et à la demande, et peut ne pas refléter la performance de la valeur nette d'inventaire du fonds.