Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire des fonds
Janus Henderson a publié des données actualisées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) de ses fonds. Ces informations concernent la valeur et le prix de remboursement des parts du fonds.
Janus Henderson a publié des données actualisées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) au 9 juillet 2026. Ces informations concernent le fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Les détails fournis comprennent le code ISIN du fonds (IE000CCQKON9), le nombre de parts en circulation et la valeur de remboursement des parts. La date d'évaluation du fonds est le 9 juillet 2026.
La valeur nette d'inventaire du fonds a été déclarée à 36 330 957,36 €. La valeur nette d'inventaire par part s'élève à 10,2545 €. Les données ne comprennent pas d'informations sur les dividendes.
La société fournit ces informations pour accroître la transparence des investisseurs qui suivent la performance du fonds.