Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a fourni des informations détaillées sur la valeur liquidative de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, avec une date de valorisation mise à jour au 3 août 2026.

Le document indique que le nombre d'actions en circulation pour le code ISIN IE0009ZTL4B5 s'élève à 310 000,00, libellées en dollars américains (USD).

Selon le rapport, aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La valeur liquidative totale (Net Asset Value) du fonds s'élève à 3 651 244,34 USD.

La valeur liquidative par action (NAV per Share) est calculée à 11,7782 USD. Cet ETF se concentre sur des investissements en actions axés sur la croissance à forte conviction.