Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Mortgage-Backed Securities Active Core

Janus Henderson a confirmé la valeur liquidative (VL) de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN : IE000YMBL844) sur la base de la date de valorisation du 5 novembre 2026. L'actif net total du fonds s'élève à 32 837 189,28 dollars américains.

Avec 3 140 246 parts en circulation, la valeur liquidative par part est établie à 10,4569 dollars. La société a précisé qu'aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation.

Cette publication permet aux investisseurs de disposer des données actualisées sur la situation financière du fonds.