Janus Henderson communique la valeur liquidative du fonds AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a dévoilé les données de valorisation de son fonds AAA CLO Active Core UCITS ETF pour la période close au 20 octobre 2026. La valeur liquidative (VL) totale du fonds est établie à 426 624 639,11 euros.

Le fonds compte actuellement 40 487 820 parts en circulation, ce qui correspond à une valeur liquidative par part de 10,5371 euros. Au cours de la période de référence, 100 000 parts ont été rachetées.

Ces informations permettent aux investisseurs de suivre l'évolution de l'actif net du fonds. La publication de ces chiffres s'inscrit dans les obligations de transparence financière habituelles pour ce type de véhicules de placement.