Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF
Janus Henderson a communiqué les dernières données relatives à la valeur liquidative de son fonds Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.
6 novembre 2026
La société de gestion Janus Henderson a publié les chiffres actualisés pour son fonds Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF. À la date de valorisation du 5 novembre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'élève à 446,47 millions d'euros.
La valeur liquidative (VL) par action a été fixée à 10,5528 euros, pour un total de 42 308 737 actions en circulation.
Au cours de la période concernée, 34 279 actions ont été rachetées. Ces données concernent le fonds identifié par le code ISIN LU2941599081.
Source originale: news.cision.com