Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF USD AAA CLO Active Core UCITS
Janus Henderson a communiqué les données de valeur liquidative de son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF au 2 novembre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son fonds USD AAA CLO Active Core UCITS ETF, sur la base des valorisations arrêtées au 2 novembre 2026. La valeur nette totale du fonds s'élève à 442,05 millions de dollars américains.
Les données indiquent que le fonds compte 40 839 253 parts en circulation, avec une valeur liquidative par part fixée à 10,8242 dollars. Par ailleurs, la société a enregistré le rachat de 18 651 parts depuis la date de valorisation précédente.
Ces informations permettent aux investisseurs d'évaluer la situation financière actuelle du fonds. Janus Henderson communique régulièrement ces chiffres afin d'assurer la transparence sur la performance de ses produits ETF.