Janus Henderson publie les données d'évaluation de l'ETF Japan High Conviction Equity UCITS

Janus Henderson a fourni une mise à jour sur l'évaluation de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS. La date d'évaluation pour cette communication était le 6 octobre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, a déclaré un total de 7 500 000 actions en circulation. La valeur nette totale des actifs s'élevait à 1 209 803 680,95 Yen japonais.

La valeur nette d'inventaire (VNI) par action a été calculée à 161,3072. La communication ne précisait pas le nombre d'actions rachetées depuis la précédente évaluation, ni n'indiquait de date ex-dividende dans cette annonce particulière.