NAV de l'ETF Janus Henderson Publié

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (NAV) de son ETF Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS au 15 juillet 2026. Le nombre d'actions émises par le fonds s'élevait à 3 110 246,00.

La valeur nette d'inventaire de l'ETF s'élève à 32 872 132,18 USD. Ce montant reflète la valeur marchande totale des actifs du fonds moins ses passifs. La valorisation est effectuée en USD.

La valeur liquidative par action a été calculée à 10,569 USD. Cette métrique représente la valeur de chaque action en circulation dans l'ETF. Les données indiquent également qu'aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

Des détails supplémentaires concernant la date ex-dividende sont attendus. Le code ISIN de cet ETF est IE000YMBL844.