Mise à jour NAV de l'ETF Janus Henderson pour le fonds Ultrashort IG Bond

Janus Henderson a fourni une mise à jour sur la situation financière de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS, détaillant la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 9 juillet 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, a enregistré une valeur nette d'inventaire de 11 019 465,77 €. La date d'évaluation confirme la période de reporting pour cette métrique financière.

Individuellement, la VNI par action du fonds a été calculée à 10,8708 €. Ce chiffre représente la valeur marchande de chaque action en circulation.

Aucune action n'a été rachetée ni émise depuis la précédente évaluation, ce qui indique un nombre stable d'actions pour la période de rapport.