Janus Henderson : Valeur liquidative d'ETF au 26 août

La valeur liquidative (VL) de l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS était de 8,3991 dollars américains par part au 26 août 2026. Le fonds comptait 5 545 546 parts en circulation à cette date.

Le total des actifs nets du fonds s'élevait à 46 577 763,46 dollars américains. Le numéro d'identification international de valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000LZC9NM0.

Cet ETF investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement en Asie, hors Japon, libellées en USD, et utilise une stratégie d'investissement axée sur un noyau sélectionné.