Valeur Liquidative de l'ETF Janus Henderson à 10,91 EUR

Janus Henderson a publié une Valeur Liquidative (VL) mise à jour pour son ETF Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. La VL par part du fonds a été enregistrée à 10,9106 EUR lors de l'évaluation du 16 septembre 2026.

L'ETF porte le code ISIN IE000WXLHR76. À la date d'évaluation, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 1 013 673,00. Aucune action n'a été émise ou rachetée depuis la valorisation précédente.

La Valeur Liquidative totale du fonds s'élevait à 11 059 796,02 EUR. L'euro est la devise utilisée pour la déclaration des valeurs du fonds. Aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée dans cette mise à jour.