Janus Henderson ETF publie sa Valeur Liquidative
L'ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS de Janus Henderson a annoncé sa Valeur Liquidative (VL) par part au 20 août 2026. La VL de l'ETF s'élevait à 11,7685 USD.
Janus Henderson a communiqué la Valeur Liquidative (VL) de son fonds négocié en bourse (ETF) Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. La valorisation, datée du 20 août 2026, fixe la VL par part à 11,7685 USD.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000,00 actions émises et était libellé en USD. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 3 648 248,35 USD.
Aucune action n'a été rachetée depuis la date de valorisation précédente. Le fonds se concentre sur des investissements en actions à forte conviction dans le cadre de sa stratégie de croissance transformationnelle.
Cette communication est conforme aux exigences réglementaires pour les ETF UCITS, offrant aux investisseurs une transparence sur la performance du fonds et sa valeur sous-jacente.