Janus Henderson ETF publie sa Valeur Liquidative

Janus Henderson a publié une valeur liquidative (VL) mise à jour pour son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. Ces chiffres sont valables au 16 octobre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000WXLHR76. À la date de valorisation rapportée, il y avait 1 013 673,00 parts en circulation dans le fonds, libellées en EUR. Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 11 083 405,45 EUR. La valeur liquidative par part a été calculée à 10,9339 EUR.