Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF

Janus Henderson a divulgué la valeur liquidative (VL) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS, avec des données effectives au 5 octobre 2026.

La VL totale du fonds s'élevait à 11 071 801,51 EUR. La VL par action a été rapportée à 10,9225 EUR. Le numéro d'identification international de titres (ISIN) de l'ETF est IE000WXLHR76.

Le nombre d'actions en circulation était de 1 013 673,00 en EUR. Aucune donnée concernant les actions rachetées depuis la valorisation précédente n'a été fournie.

Les informations relatives aux dates de détachement de dividende étaient également absentes du rapport.