Le FNB Janus Henderson publie sa valeur liquidative
La valeur liquidative (VL) par part du FNB Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS s'élevait à 10,9089 EUR le 11 septembre 2026. La valeur totale des actifs du fonds était de 11 058 039,03 EUR.
14 septembre 2026
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS.
Au 11 septembre 2026, date d'évaluation, la VL par part a été fixée à 10,9089 EUR. Le fonds comptait 1 013 673 parts en circulation.
La valeur liquidative totale du fonds s'est établie à 11 058 039,03 EUR. La devise de référence du fonds est l'EUR.
Source originale: news.cision.com