Janus Henderson ETF Rapporte la Valeur Nette d'Inventaire
Le Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF a déclaré une valeur nette d'inventaire (VNI) de 11,9041 USD par part le 8 septembre 2026. La VNI totale s'élevait à 3 690 278,18 USD.
Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS le 8 septembre 2026. L'ETF a enregistré une valeur nette d'inventaire (VNI) de 11,9041 USD par part.
La valeur nette totale des actifs du fonds s'élevait à 3 690 278,18 USD. L'ETF compte 310 000 parts en circulation, libellées en USD. Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
Le code ISIN du fonds est IE0009ZTL4B5. Ce rapport fournit un instantané de la situation financière de l'ETF à la date spécifiée, reflétant la valeur de marché de ses actifs sous-jacents moins ses passifs.