Janus Henderson ETF Publie sa Valeur Nette d'Inventaire
Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 27 juillet 2026. La VNI par part était de 7,9777.
Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS, à la date du 27 juillet 2026.
L'ISIN du fonds est IE000XIITCN5. L'ETF détient 25 879,00 actions en circulation, libellées en GBP. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élève à 206 455,35.
La valeur nette d'inventaire par part a été fixée à 7,9777. Aucune action n'a été rachetée ou émise depuis la précédente évaluation.
Cette mise à jour fournit aux investisseurs la dernière mesure de performance de l'ETF axé sur les obligations à haut rendement du marché asiatique, hors Japon.