Janus Henderson ETF publie sa Valeur Liquidative

Le Janus Henderson Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF a publié ses chiffres de valeur liquidative (VL) au 19 août 2026. La VL par part de ce fonds s'élevait à 11,8639 dollars américains.

Ces chiffres sont basés sur la valorisation la plus récente des actifs du fonds. Le code ISIN de cet ETF est IE0009ZTL4B5. L'ETF avait 310 000,00 actions en circulation, libellées en dollars américains.

Conformément aux données divulguées, aucune action n'a été rachetée depuis la date de valorisation précédente. La valeur liquidative totale du fonds a été déclarée à 3 677 808,43 dollars américains.

Des détails supplémentaires concernant la date ex-dividende ont également été fournis dans la publication, bien que des dates spécifiques n'aient pas été immédiatement disponibles dans le résumé des données fourni.