Janus Henderson ETF publie sa valeur nette d'inventaire
Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS au 26 septembre 2023. La VNI par part s'élève à 10,9155 EUR.
Janus Henderson a rendu public la dernière valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS. La date d'évaluation pour ce rapport est le 26 septembre 2023.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, a enregistré une valeur nette d'inventaire par part de 10,9155 euros. Ce chiffre reflète les actifs sous-jacents du fonds moins les passifs, divisé par le nombre de parts en circulation.
L'ETF Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS se concentre sur l'investissement dans des obligations d'entreprises de qualité investissement à courte duration, alignées sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris. Le fonds vise à offrir aux investisseurs des rendements stables tout en tenant compte des facteurs environnementaux.
À la date d'évaluation, l'ETF comptait 1 013 673 parts en circulation, libellées en euros. Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 11 064 708,12 EUR.