Janus Henderson ETFs : Publication des valeurs liquidatives

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) mises à jour pour sa gamme d'ETF UCITS. Les derniers chiffres, datés du 3 septembre 2026, fournissent aux investisseurs une évaluation claire de leurs avoirs dans différentes classes de fonds.

La VL par part déclarée pour le ETF UCITS Short Duration Income Active Core s'élève à 10,291 EUR. Cette évaluation est basée sur la totalité des actifs du fonds, moins les passifs éventuels, divisée par le nombre de parts en circulation. La valeur liquidative totale pour cet ETF spécifique s'élève à 36 460 327,22 EUR.

Ces chiffres de VL sont cruciaux pour les investisseurs car ils représentent la valeur sous-jacente de chaque part. Les fluctuations de la VL peuvent indiquer des changements dans les conditions de marché affectant les actifs du fonds, tels que les actions, les obligations ou d'autres types d'actifs.

Les données, identifiées par le code ISIN IE000CCQKON9, incluent des détails sur les parts en circulation et les éventuels rachats depuis la dernière évaluation. Cette transparence permet aux investisseurs de suivre la santé financière et la performance du fonds au fil du temps. Aucune date de détachement de dividende n'a été mentionnée dans les données fournies.