Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS

Janus Henderson a publié les détails de valorisation de son ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS (ISIN : LU2941599081) pour la date de référence du 3 novembre 2026. Le fonds compte actuellement 42 343 016 parts en circulation, aucune opération de rachat n'ayant été enregistrée depuis la date de valorisation précédente.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élève à 446 680 727,02 EUR, correspondant à une valeur liquidative par part de 10,5491 EUR.

Cette divulgation permet aux investisseurs de suivre la valorisation des actifs sous-jacents du fonds. Janus Henderson maintient ces normes de reporting afin de garantir la transparence pour les actionnaires de ses véhicules d'investissement conformes aux directives UCITS.