Valeur liquidative du fonds Janus Henderson annoncée

Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF, à la date d'évaluation du 9 octobre 2026.

L'actif net total du fonds s'élevait à 11 075 855,18 euros à la clôture de la journée concernée. L'ISIN du fonds est IE000WXLHR76. Cette évaluation prend en compte les parts en circulation et n'inclut pas les parts rachetées depuis la précédente évaluation.

Cette annonce fournit des données financières essentielles aux investisseurs suivant la performance du fonds. Les chiffres de VL sont des informations standard pour les fonds d'investissement, permettant des comparaisons avec d'autres instruments du marché.