Janus Henderson: Valeur nette d'inventaire du fonds au 02/10/2026

Janus Henderson Investors a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, avec une date de valorisation du 2 octobre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0.

À la date de valorisation, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 3 722 979,00 en dollars américains (USD). La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 30 943 516,87 USD.

La valeur nette d'inventaire par action a été calculée à 8,3115 USD. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. Une date de détachement de dividende n'a pas été spécifiée dans ce communiqué.