La valeur liquidative du fonds Janus Henderson est publiée au 24 juillet
La valeur liquidative (VL) du Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF s'élevait à 11 027 185,87 EUR au 24 juillet, avec une VL par part de 10,8784 EUR.
27 juillet 2026
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Au 24 juillet, la VL totale du fonds s'élevait à 11 027 185,87 EUR.
LaVL par part a été calculée à 10,8784 EUR. Le fonds comptait 1 013 673,00 parts en circulation.
Le code ISIN de l'ETF est IE000WXLHR76. Cette publication fournit aux investisseurs une référence actualisée quant à la performance et au portefeuille du fonds.
Source originale: news.cision.com