Valeur liquidative du Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS à 11,7116
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) par action de son fonds Global Equity Active Core UCITS. La VL par action s'élevait à 11,7116 au 14 août 2026.
Janus Henderson Global Investors a publié la valeur liquidative (VL) par action de son fonds Global Equity Active Core UCITS. La date d'évaluation pour ce rapport est le 14 août 2026.
La VL par action du fonds a été calculée à 11,7116. Ce chiffre est basé sur un total de 521 000,00 actions en circulation, libellées en USD. La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 6 101 730,70.
Aucune action n'a été remboursée depuis la date d'évaluation précédente. L'identifiant ISIN de ce fonds est IE000Y3FZEN4. Des informations supplémentaires sur les dates de détachement de dividende sont généralement disponibles dans la documentation officielle du fonds.