Janus Henderson Global Equity Fund Rapporte sa Valeur Nette d'Inventaire
Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS au 4 septembre 2026. La VNI par action du fonds a été calculée sur la base de ses actifs totaux et des actions en circulation.
La société de gestion d'investissement mondiale Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son fonds Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS. La date d'évaluation pour ce rapport est le 4 septembre 2026.
La Valeur Nette d'Inventaire déclarée du fonds s'élève à 6 036 021,74 dollars américains. Ce chiffre est dérivé de la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs. Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4.
À la date d'évaluation, la VNI par action du fonds a été calculée à 11,5855 dollars américains. Cette valeur par action est déterminée en divisant l'actif net total par le nombre d'actions en circulation.
Des informations concernant le nombre d'actions en circulation et les actions rachetées depuis la dernière évaluation ont également été fournies. La devise du fonds est le USD. Les détails concernant la date ex-dividende n'étaient pas inclus dans ce rapport spécifique.