Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF : Valeur Nette d'Inventaire Publiée

Le Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF a publié ses données de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le 8 juillet 2026. Le rapport fournit des détails sur les actifs et les passifs du fonds à cette date.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000JL9SV51, comptait 132 971 parts en circulation à la date du rapport. La valeur de ces parts était libellée en dollars américains (USD).

Selon les chiffres communiqués, aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La valeur nette d'inventaire du fonds s'élevait à 1 626 359,41 USD, calculée sur la base des taux de change en vigueur le 8 juillet.

Ces données servent d'indicateur clé aux investisseurs suivant la performance du fonds et sa VNI par rapport au nombre de parts en circulation. Elles mettent en évidence les entrées ou sorties significatives susceptibles d'affecter la valeur pour les actionnaires.