Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF publie sa Valeur Nette d'Inventaire
Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par part de son ETF Global High Yield Fallen Angels UCITS. La date d'évaluation était le 10 août 2026.
L'ETF Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS a publié sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 10 août 2026. L'ETF, sous le code ISIN IE000JL9SV51, détient 106 205,00 actions émises en USD.
Les informations relatives aux actions rachetées depuis la dernière évaluation n'ont pas été précisées dans les données fournies. La VNI rapportée pour le fonds s'élève à 1 305, dans la devise USD.
Des détails supplémentaires sur le dividende par action et la date ex-dividende n'étaient pas disponibles dans la publication initiale des données. Cette annonce fournit des informations financières clés pour les investisseurs suivant la performance de l'ETF Global High Yield Fallen Angels UCITS.
Cette communication s'aligne sur les pratiques standards de divulgation financière pour les fonds négociés en bourse, offrant une transparence sur l'évaluation des actifs aux acteurs du marché et aux parties prenantes.