Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF publie sa Valeur Nette d'Inventaire

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Global High Yield Fallen Angels Climate Core UCITS. La date d'évaluation des chiffres rapportés était le 30 septembre 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000JL9SV51, détient 106 205 actions en circulation. La valeur nette d'inventaire du fonds s'élevait à 1 262 781,80 USD. La devise de reporting pour les actifs du fonds est le USD.

Des informations plus détaillées sur la VNI par part et la date ex-dividende ont également été fournies dans le cadre de cette mise à jour. La structure du fonds inclut des actions rachetées depuis la précédente valorisation.

Cette communication est conforme aux exigences réglementaires pour les fonds UCITS et offre aux investisseurs une transparence sur la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents.