Janus Henderson Global publie sa Valeur Nette d'Inventaire au 23.07.26
Janus Henderson Global a publié les chiffres de sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le fonds UCITS Global High Yield Fallen Angels Paris-Aligned Climate Core datant du 23 juillet 2026. Ces chiffres reflètent la valeur marchande des actifs détenus par le fonds.
Janus Henderson Global a publié sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 23 juillet 2026 pour son fonds UCITS Global High Yield Fallen Angels Paris-Aligned Climate Core.
Les données rapportées comprennent la Valeur Nette d'Inventaire totale du fonds et la VNI par action à la date d'évaluation. Le code ISIN du fonds est IE000JL9SV51 et il a été coté le 23 juillet 2026.
Le nombre total d'actions en circulation s'élève à 106 205,00, les actifs étant libellés en dollars américains (USD). La publication ne détaille pas les actions rachetées depuis la précédente valorisation.