Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS publie sa valeur liquidative
La valeur liquidative (VL) par part pour Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS s'élevait à 11,6168 le 27 août 2026. Le fonds détient 521 000 parts.
28 août 2026
Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS a annoncé sa valeur liquidative par part, qui s'élevait à 11,6168 à la date d'évaluation du 27 août 2026. La devise de dénomination des actifs du fonds est le dollar américain (USD).
Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4. Le nombre total de parts en circulation s'élève à 521 000.
Aucune part n'a été rachetée depuis la date d'évaluation précédente. La valeur liquidative totale du fonds a atteint 6 052 358,59.
Source originale: news.cision.com